Belangrijkste conclusies
De belangrijkste conclusies uit de paragraaf financiering zijn:
De omvang van de bancaire schuldpositie per 31-12-2022 bedraagt € 238,9 miljoen en ligt ruim onder het schuldenplafond van € 295 miljoen
De omvang van de bancaire schuldpositie per 31-12-2022 ligt € 5,7 miljoen lager dan eind 2021 en is € 26,6 miljoen lager dan waar in de primitieve begroting van werd uitgegaan.
In 2022 is een drietal langlopende geldleningen voor in totaal € 22,0 miljoen gesloten waarvan de storting plaatsvindt in de jaren 2023, 2025 en 2026. De rentepercentages van deze leningen zijn al vastgelegd, om toekomstig renterisico te beperken.
Van een tweetal leningen, waarvan de rente in de jaren 2024 en 2025 contractueel aan herziening toe was, is in 2022 het in 2024/2025 geldende rentepercentage reeds vastgelegd. Hiermee is het renterisico van de herziening over schuldrest van beide leningen (€ 10,2 miljoen) beheerst.
Het renteresultaat bedraagt € 1,4 miljoen (23 %); hiermee wordt voldaan aan BBV-normering.
Er is voldaan aan de voorschriften vanuit de wet Fido (kasgeldlimiet en renterisiconorm).